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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 877.00 | 102 193.00 | 35 684.00 | 137 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 103.00 | 86 431.00 | 100 673.00 | 187 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 980.00 | 188 624.00 | 481 357.00 | 669 980.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 598.00 | 188 624.00 | 674 975.00 | 863 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 493.00 | -214 904.00 | | -175 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 342.00 | 39 411.00 | | 59 342.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | 1 375.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | -108 998.00 | -169 118.00 | | -108 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 741.00 | 145 310.00 | | 109 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 428.00 | 509 644.00 | | 456 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 609.00 | 105 898.00 | | 174 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 194.00 | 38 354.00 | | 43 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 972.00 | 799 205.00 | | 783 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 975.00 | 630 088.00 | | 674 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 822.00 | 689 464.00 | | 710 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 456 428.00 | | | 456 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 309.00 | | 1 266 309.00 | 1 266 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 309.00 | | 1 266 309.00 | 1 266 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 339.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 543.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -543.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 14 980.00 | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 209.00 | 1 164 137.00 | | 1 296 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 867.00 | 1 124 726.00 | | 1 236 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 342.00 | 39 411.00 | | 59 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 741.00 | 36 591.00 | 73 150.00 | 109 741.00 |
VI Groupe et associés | 456 428.00 | 456 428.00 | | 456 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VP Divers | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 972.00 | 710 822.00 | 73 150.00 | 783 972.00 |