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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 795 065.00 | 8 659 120.00 | 135 945.00 | 8 795 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 203.00 | 76 791.00 | 13 412.00 | 90 203.00 |
AH Fonds commercial | 461 308.00 | 353 050.00 | 108 258.00 | 461 308.00 |
AN Terrains | 1 467 380.00 | 74 050.00 | 1 393 330.00 | 1 467 380.00 |
AP Constructions | 14 300 463.00 | 5 952 230.00 | 8 348 233.00 | 14 300 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 055.00 | 2 265 034.00 | 1 209 021.00 | 3 474 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 466.00 | 1 976 263.00 | 812 203.00 | 2 788 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 919.00 | | 639 919.00 | 639 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006 491.00 | 4 573.00 | 2 001 918.00 | 2 006 491.00 |
BF Prêts | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | 22 867.00 | 204.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 053 228.00 | 19 383 978.00 | 14 669 250.00 | 34 053 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BT Marchandises | 4 664 730.00 | | 4 664 730.00 | 4 664 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 820.00 | 21 514.00 | 366 306.00 | 387 820.00 |
BZ Autres créances | 1 460 855.00 | | 1 460 855.00 | 1 460 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 389 205.00 | | 389 205.00 | 389 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285 343.00 | 21 514.00 | 7 263 829.00 | 7 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 338 568.00 | 19 405 492.00 | 21 933 076.00 | 41 338 568.00 |
CU Autres participations | 12 194 739.00 | | 12 194 739.00 | 12 194 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 11 178 273.00 | 10 596 505.00 | | 11 178 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 318.00 | 798 793.00 | | 664 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 782.00 | 5 513 102.00 | | 6 274 782.00 |
DP Provisions pour risques | 19 593.00 | 46 000.00 | | 19 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 247.00 | 473 870.00 | | 443 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010 557.00 | 7 876 443.00 | | 8 010 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 844.00 | 321 030.00 | | 229 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 301.00 | 4 612 806.00 | | 4 107 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 712.00 | 2 134 139.00 | | 2 150 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 364.00 | 49 756.00 | | 185 364.00 |
EA Autres dettes | 514 431.00 | 695 129.00 | | 514 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 838.00 | 16 944.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 047.00 | 15 706 247.00 | | 15 215 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 076.00 | 21 693 220.00 | | 21 933 076.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 003 403.00 | 963 583.00 | | 1 003 403.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 423 652.00 | 427 870.00 | | 423 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 083 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 161 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 265 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 960 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 143 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 132 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 668.00 | 192 022.00 | | 138 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 424.00 | 14 163.00 | | 52 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 092.00 | 221 185.00 | | 216 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 160.00 | 130 824.00 | | 165 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 601.00 | 6 120.00 | | 148 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 067.00 | 166 744.00 | | 58 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 828.00 | 303 688.00 | | 371 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 736.00 | -82 503.00 | | -155 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 156.00 | 372 658.00 | | 426 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 562.00 | 869 097.00 | | 892 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 244.00 | 70 304.00 | | 228 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 318.00 | 798 793.00 | | 664 318.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 437.00 | 12 761.00 | | -6 437.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 118 666.00 | 1 078 846.00 | | 1 118 666.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 003 403.00 | 963 583.00 | | 1 003 403.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 003 403.00 | 963 583.00 | | 1 003 403.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 131.00 | | 15 608.00 | 12 179 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 194 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179 131.00 | | 15 608.00 | 12 179 131.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UX Autres créances clients | 767 080.00 | | | 767 080.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 691.00 | | | 1 013 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 553.00 | 122 329.00 | 122 224.00 | 244 553.00 |
VI Groupe et associés | 351 891.00 | 351 891.00 | | 351 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 389.00 | | | 732 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 540.00 | | | 249 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 997.00 | 2 041 997.00 | | 2 041 997.00 |
VW T.V.A. | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 122.00 | 651 898.00 | 122 224.00 | 774 122.00 |