| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 645.00 | 92 464.00 | 11 181.00 | 103 645.00 |
AH Fonds commercial | 591 308.00 | 422 891.00 | 168 417.00 | 591 308.00 |
AN Terrains | 1 476 474.00 | 119 327.00 | 1 357 147.00 | 1 476 474.00 |
AP Constructions | 16 982 578.00 | 6 142 278.00 | 10 840 300.00 | 16 982 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643 749.00 | 2 601 466.00 | 1 042 283.00 | 3 643 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 727.00 | 1 620 202.00 | 2 817 525.00 | 4 437 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 288 622.00 | 4 573.00 | 2 284 049.00 | 2 288 622.00 |
BF Prêts | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | 22 867.00 | 204.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 739.00 | 391 035.00 | 12 443 704.00 | 12 834 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BT Marchandises | 5 656 272.00 | | 5 656 272.00 | 5 656 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 860.00 | | 398 860.00 | 398 860.00 |
BZ Autres créances | 1 376 672.00 | 211 350.00 | 1 165 322.00 | 1 376 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 378 608.00 | | 378 608.00 | 378 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 469.00 | 211 350.00 | 1 943 119.00 | 2 154 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 989 208.00 | 602 385.00 | 14 386 823.00 | 14 989 208.00 |
CU Autres participations | 12 834 739.00 | 391 035.00 | 12 443 704.00 | 12 834 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 11 134 300.00 | 11 542 318.00 | | 11 134 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 428.00 | 92 932.00 | | 642 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 411 877.00 | 13 270 400.00 | | 13 411 877.00 |
DP Provisions pour risques | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 706.00 | 459 088.00 | | 459 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 122 278.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 137 189.00 | | 38 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 3 006.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 23 487.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 427.00 | 183 353.00 | | 145 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 518.00 | 969 232.00 | | 179 518.00 |
EA Autres dettes | 803 978.00 | 591 840.00 | | 803 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 748.00 | 17 406.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 946.00 | 920 958.00 | | 974 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 823.00 | 14 191 358.00 | | 14 386 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 946.00 | 92 932.00 | | 974 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 785 107.00 | 850 650.00 | | 785 107.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 311 569.00 | 310 951.00 | | 311 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 431 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 326.00 | |
FG Production vendue services | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 693 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 832.00 | 140 677.00 | | 148 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 325.00 | 209 031.00 | | 55 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | 19 594.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 156.00 | 369 302.00 | | 204 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 738.00 | 2 826.00 | | 336 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 779.00 | 36 829.00 | | 57 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 738.00 | 214 176.00 | | 336 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 738.00 | -214 176.00 | | -336 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 577.00 | -124 695.00 | | -135 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 376.00 | 852 315.00 | | 1 138 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 948.00 | 759 383.00 | | 495 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 428.00 | 92 932.00 | | 642 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 728.00 | 11 747.00 | | 11 728.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 860.00 | -108 865.00 | | 8 860.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 70 894.00 | 179 260.00 | | 70 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 856 001.00 | 1 029 910.00 | | 856 001.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 785 107.00 | 850 650.00 | | 785 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 785 107.00 | 850 650.00 | | 785 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 739.00 | | | 12 834 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834 739.00 | | | 12 834 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 385.00 | | | 602 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 385.00 | | | 602 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UX Autres créances clients | 398 860.00 | 398 860.00 | | 398 860.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 901 301.00 | 901 301.00 | | 901 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 803 978.00 | 803 978.00 | | 803 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 990.00 | 472 990.00 | | 472 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 861.00 | 1 775 861.00 | | 1 775 861.00 |
VW T.V.A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 946.00 | 974 946.00 | | 974 946.00 |