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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946 362.00 | 9 845 212.00 | 101 150.00 | 9 946 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 485.00 | 63 841.00 | 40 644.00 | 104 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 410 045.00 | 174 211.00 | 1 235 834.00 | 1 410 045.00 |
AP Constructions | 14 796 095.00 | 7 278 491.00 | 7 517 604.00 | 14 796 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815 836.00 | 2 469 546.00 | 346 290.00 | 2 815 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140 503.00 | 2 860 290.00 | 3 280 213.00 | 6 140 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253 193.00 | | 2 253 193.00 | 2 253 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 684 679.00 | 22 761 591.00 | 14 923 088.00 | 37 684 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BT Marchandises | 4 520 730.00 | | 4 520 730.00 | 4 520 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 279.00 | 136.00 | 519 143.00 | 519 279.00 |
BZ Autres créances | 845 686.00 | 343 350.00 | 502 336.00 | 845 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 2 021 071.00 | | 2 021 071.00 | 2 021 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 791.00 | | 355 791.00 | 355 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 930.00 | 343 486.00 | 7 978 444.00 | 8 321 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 006 609.00 | 23 105 077.00 | 22 901 532.00 | 46 006 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 570.00 | 1 480 570.00 | | 1 480 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 3 891 452.00 | 3 606 669.00 | | 3 891 452.00 |
DH Report à nouveau | -235 566.00 | | | -235 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 218.00 | 5 892 115.00 | | 5 529 218.00 |
DP Provisions pour risques | 918 640.00 | 195 055.00 | | 918 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 640.00 | 195 055.00 | | 918 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 867 576.00 | 11 297 092.00 | | 9 867 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 471.00 | 3 529.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 669.00 | 4 173 625.00 | | 4 071 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 781.00 | 2 662 098.00 | | 2 059 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 597.00 | 155 331.00 | | 22 597.00 |
EA Autres dettes | 394 822.00 | 530 433.00 | | 394 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 761.00 | 15 583.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 453 674.00 | 18 837 694.00 | | 16 453 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 901 532.00 | 24 924 864.00 | | 22 901 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 244 112.00 | 656 226.00 | | 244 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 611 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 337 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 499 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 100 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 247.00 | |
GE Autres charges | | | 216 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 620 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 268.00 | 2 674 988.00 | | 395 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 598.00 | 41 614.00 | | 34 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 866.00 | 2 716 602.00 | | 429 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 747.00 | 2 384 480.00 | | 371 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 877.00 | 1.00 | | 1 210 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 624.00 | 2 384 481.00 | | 1 582 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 758.00 | 332 121.00 | | -1 152 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 718.00 | 358 989.00 | | 443 718.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 816.00 | -55 563.00 | | -38 816.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 454 886.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 244 112.00 | 656 226.00 | | 244 112.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 244 112.00 | 656 226.00 | | 244 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 244 112.00 | 656 226.00 | | 244 112.00 |