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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 364.00 | 22 767.00 | 1 597.00 | 24 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 252.00 | 10 329.00 | 923.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 052.00 | 33 096.00 | 8 956.00 | 42 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
BZ Autres créances | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 209.00 | | 984 209.00 | 984 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 261.00 | 33 096.00 | 993 165.00 | 1 026 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 551 999.00 | 593 698.00 | | 551 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 209.00 | 71 301.00 | | 48 209.00 |
DL TOTAL (I) | 649 708.00 | 714 499.00 | | 649 708.00 |
DP Provisions pour risques | 149 756.00 | 120 000.00 | | 149 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 756.00 | 120 000.00 | | 149 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 409.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 187 110.00 | | 83 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 170.00 | 115 991.00 | | 107 170.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 722.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 701.00 | 305 232.00 | | 193 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 165.00 | 1 139 731.00 | | 993 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 701.00 | 305 232.00 | | 193 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 683.00 | | 1 603 683.00 | 1 603 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 683.00 | | 1 603 683.00 | 1 603 683.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 574.00 | 16 082.00 | | 32 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | 65.00 | | 21 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 785.00 | 898.00 | | 21 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 685.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 405.00 | 3 685.00 | | 30 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | -2 787.00 | | -8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 15 645.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 401.00 | 1 787 975.00 | | 1 661 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 192.00 | 1 716 673.00 | | 1 613 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 209.00 | 71 301.00 | | 48 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | 7 989.00 | | 8 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 42 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 35 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 2 299.00 | 4 586.00 | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 2 299.00 | 4 586.00 | 35 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 29 756.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 29 756.00 | | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 319 275.00 | | | 319 275.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VP Divers | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 019.00 | 379 583.00 | 6 436.00 | 386 019.00 |
VW T.V.A. | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 701.00 | 193 701.00 | | 193 701.00 |