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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 719.00 | 14 273.00 | 16 446.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 663.00 | 27 890.00 | 12 773.00 | 40 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 962.00 | 14 149.00 | 36 813.00 | 50 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 944.00 | 56 312.00 | 76 632.00 | 132 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 644.00 | | 292 644.00 | 292 644.00 |
BZ Autres créances | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 488 497.00 | | 488 497.00 | 488 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 474.00 | | 875 474.00 | 875 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 418.00 | 56 312.00 | 952 106.00 | 1 008 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 410 072.00 | 330 680.00 | | 410 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 578.00 | 157 965.00 | | 68 578.00 |
DL TOTAL (I) | 503 401.00 | 513 394.00 | | 503 401.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 619.00 | 310 279.00 | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | 166 848.00 | | 139 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 255.00 | 203 778.00 | | 129 255.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 160.00 | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 705.00 | 681 064.00 | | 328 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 106.00 | 1 314 459.00 | | 952 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 705.00 | 673 783.00 | | 328 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 067.00 | | 41 877.00 | 91 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 467.00 | | 41 877.00 | 80 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 12 381.00 | | 43 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 931.00 | 12 381.00 | | 43 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 201.00 | 376 601.00 | 10 600.00 | 387 201.00 |
VW T.V.A. | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |