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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 719.00 | 1 834.00 | 28 885.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 22 955.00 | 8 635.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 10 839.00 | 6 101.00 | 16 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 949.00 | 35 628.00 | 54 321.00 | 89 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 713.00 | | 336 713.00 | 336 713.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CF Disponibilités | 599 266.00 | | 599 266.00 | 599 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 635.00 | | 1 003 635.00 | 1 003 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 584.00 | 35 628.00 | 1 057 956.00 | 1 093 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 4 500.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 238 591.00 | 500 208.00 | | 238 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 781.00 | 13 632.00 | | 65 781.00 |
DL TOTAL (I) | 329 121.00 | 563 341.00 | | 329 121.00 |
DP Provisions pour risques | 128 720.00 | 137 756.00 | | 128 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 720.00 | 137 756.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 368.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 67 768.00 | | 118 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 833.00 | 122 695.00 | | 168 833.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 115.00 | 190 831.00 | | 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 956.00 | 891 928.00 | | 1 057 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 315.00 | 190 831.00 | | 595 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 955.00 | | 51 392.00 | 49 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 436.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 89 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 79 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 519.00 | | 42 692.00 | 43 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 8 700.00 | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 735.00 | 6 414.00 | 6 521.00 | 35 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 735.00 | 6 414.00 | 6 521.00 | 35 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 756.00 | 8 720.00 | 17 756.00 | 137 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 756.00 | 8 720.00 | 17 756.00 | 137 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 720.00 | 17 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 336 713.00 | | | 336 713.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VP Divers | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 470.00 | 395 770.00 | 10 700.00 | 406 470.00 |
VW T.V.A. | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 115.00 | 595 315.00 | 4 800.00 | 600 115.00 |