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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 719.00 | 11 163.00 | 19 555.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 23 407.00 | 15 301.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 9 360.00 | 1 680.00 | 11 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 067.00 | 43 931.00 | 47 136.00 | 91 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 823.00 | | 245 823.00 | 245 823.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 967 003.00 | | 967 003.00 | 967 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 322.00 | | 1 267 322.00 | 1 267 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 389.00 | 43 931.00 | 1 314 459.00 | 1 358 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 330 680.00 | 293 014.00 | | 330 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 965.00 | 67 665.00 | | 157 965.00 |
DL TOTAL (I) | 513 394.00 | 385 430.00 | | 513 394.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 279.00 | 311.00 | | 310 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | 163 535.00 | | 166 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 778.00 | 133 967.00 | | 203 778.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 064.00 | 328 162.00 | | 681 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 459.00 | 833 592.00 | | 1 314 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 783.00 | 323 362.00 | | 673 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 741.00 | | 6 850.00 | 85 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 91 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 80 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 141.00 | | 6 850.00 | 75 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 7 671.00 | 1 524.00 | 37 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 7 671.00 | 1 524.00 | 37 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 823.00 | 245 823.00 | | 245 823.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 279.00 | 302 998.00 | 7 281.00 | 310 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 546.00 | 285 946.00 | 10 600.00 | 296 546.00 |
VW T.V.A. | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 064.00 | 673 783.00 | 7 281.00 | 681 064.00 |