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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 719.00 | 4 944.00 | 25 775.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787.00 | 17 701.00 | 7 086.00 | 24 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 11 947.00 | 3 024.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 077.00 | 34 592.00 | 46 486.00 | 81 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
BZ Autres créances | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CF Disponibilités | 311 742.00 | | 311 742.00 | 311 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 259.00 | | 727 259.00 | 727 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 336.00 | 34 592.00 | 773 744.00 | 808 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 304 371.00 | 238 591.00 | | 304 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | 65 781.00 | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 347 764.00 | 329 121.00 | | 347 764.00 |
DP Provisions pour risques | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 509.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 351.00 | 118 773.00 | | 85 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 129.00 | 168 833.00 | | 187 129.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | 300 000.00 | | 12 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 260.00 | 600 115.00 | | 297 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 744.00 | 1 057 956.00 | | 773 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 460.00 | 595 315.00 | | 292 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 81 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 70 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 7 736.00 | 8 772.00 | 35 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 7 736.00 | 8 772.00 | 35 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 070.00 | 338 070.00 | | 338 070.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 064.00 | 402 464.00 | 10 600.00 | 413 064.00 |
VW T.V.A. | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 260.00 | 292 460.00 | | 297 260.00 |