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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 721.00 | 23 691.00 | 3 029.00 | 26 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 798.00 | 12 044.00 | 4 755.00 | 16 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 955.00 | 35 735.00 | 14 220.00 | 49 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 292.00 | | 507 292.00 | 507 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 707.00 | | 877 707.00 | 877 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 663.00 | 35 735.00 | 891 928.00 | 927 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 500 208.00 | 551 999.00 | | 500 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 48 209.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 563 341.00 | 649 708.00 | | 563 341.00 |
DP Provisions pour risques | 137 756.00 | 149 756.00 | | 137 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 756.00 | 149 756.00 | | 137 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 419.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 85 913.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 695.00 | 107 170.00 | | 122 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 831.00 | 195 656.00 | | 190 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 928.00 | 995 120.00 | | 891 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 831.00 | 195 655.00 | | 190 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 052.00 | | 7 903.00 | 42 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | | 7 903.00 | 35 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 096.00 | 2 639.00 | | 33 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096.00 | 2 639.00 | | 33 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 756.00 | | 12 000.00 | 149 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 756.00 | | 12 000.00 | 149 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VP Divers | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 681.00 | 369 245.00 | 6 436.00 | 375 681.00 |
VW T.V.A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |