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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 719.00 | 8 054.00 | 22 665.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 928.00 | 19 675.00 | 12 253.00 | 31 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 494.00 | 10 055.00 | 2 440.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 741.00 | 37 784.00 | 47 957.00 | 85 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 488 694.00 | | 488 694.00 | 488 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 634.00 | | 785 634.00 | 785 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 375.00 | 37 784.00 | 833 592.00 | 871 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 293 014.00 | 304 371.00 | | 293 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 665.00 | 18 643.00 | | 67 665.00 |
DL TOTAL (I) | 385 430.00 | 347 764.00 | | 385 430.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 128 720.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 128 720.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 296.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 535.00 | 85 451.00 | | 163 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 967.00 | 187 129.00 | | 133 967.00 |
EA Autres dettes | | 12 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 549.00 | 7 200.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 162.00 | 297 360.00 | | 328 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 592.00 | 773 844.00 | | 833 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 362.00 | 292 560.00 | | 323 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 077.00 | | 8 356.00 | 81 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 85 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 75 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | | 8 356.00 | 70 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 6 884.00 | 3 692.00 | 34 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | 6 884.00 | 3 692.00 | 34 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 720.00 | | 8 720.00 | 128 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 720.00 | | 8 720.00 | 128 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 535.00 | 163 535.00 | | 163 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 662.00 | 292 062.00 | 10 600.00 | 302 662.00 |
VW T.V.A. | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 162.00 | 323 362.00 | 4 800.00 | 328 162.00 |