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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 935.00 | 298 307.00 | 7 628.00 | 305 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 755.00 | 302 107.00 | 1 767 648.00 | 2 069 755.00 |
BT Marchandises | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CF Disponibilités | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 081.00 | 302 107.00 | 1 939 973.00 | 2 242 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 624 874.00 | | | 624 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DL TOTAL (I) | 968 058.00 | | | 968 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 365.00 | | | 589 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 914.00 | | | 971 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 973.00 | | | 1 939 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 132.00 | | 1 589 132.00 | 1 589 132.00 |
FG Production vendue services | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 319.00 | | 1 605 319.00 | 1 605 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 723.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 225.00 | | | 1 630 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 742.00 | | | 1 587 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 042.00 | | | 2 065 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 222.00 | | | 301 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 384.00 | 28 724.00 | | 273 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 584.00 | 28 724.00 | | 269 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 180.00 | 2 731.00 | 156 449.00 | 159 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 366.00 | 78 020.00 | 332 316.00 | 589 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 943.00 | | | 614 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 939.00 | 24 097.00 | 3 842.00 | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 915.00 | 304 120.00 | 488 766.00 | 971 915.00 |