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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 393.00 | 290 305.00 | 10 087.00 | 300 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 213.00 | 294 106.00 | 1 770 107.00 | 2 064 213.00 |
BT Marchandises | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 715.00 | 294 105.00 | 1 989 609.00 | 2 283 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 667 358.00 | | | 667 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 265.00 | | | 1 049 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 345.00 | | | 511 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 343.00 | | | 940 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 609.00 | | | 1 989 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 534.00 | | | 352 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 756.00 | | | 2 069 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 936.00 | | | 305 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 108.00 | 3 646.00 | 11 648.00 | 302 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 308.00 | 3 646.00 | 11 648.00 | 298 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 102.00 | 157 102.00 | | 157 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 320.00 | 16 863.00 | 156 457.00 | 173 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 346.00 | 79 993.00 | 340 720.00 | 511 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
VP Divers | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 703.00 | 11 088.00 | 6 615.00 | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 344.00 | 352 534.00 | 497 177.00 | 940 344.00 |