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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 004.00 | 294 190.00 | 6 814.00 | 301 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 824.00 | 297 990.00 | 1 766 834.00 | 2 064 824.00 |
BT Marchandises | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 461.00 | 297 990.00 | 1 921 471.00 | 2 219 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 836 806.00 | 748 566.00 | | 836 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 763.00 | 88 240.00 | | 93 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 269.00 | 1 137 506.00 | | 1 231 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 336.00 | 431 352.00 | | 349 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 070.00 | 158 271.00 | | 158 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 123.00 | 152 047.00 | | 124 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 61 197.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 7 331.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 202.00 | 810 198.00 | | 690 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 471.00 | 1 947 704.00 | | 1 921 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 824.00 | | | 2 064 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 820.00 | | | 1 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 456.00 | 2 534.00 | | 295 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 656.00 | 2 534.00 | | 291 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 336.00 | 84 090.00 | 265 246.00 | 349 336.00 |
VI Groupe et associés | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 202.00 | 424 956.00 | 265 246.00 | 690 202.00 |