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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 003.00 | 291 655.00 | 9 348.00 | 301 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 823.00 | 295 455.00 | 1 769 368.00 | 2 064 823.00 |
BT Marchandises | 127 909.00 | | 127 908.00 | 127 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 159.00 | 295 455.00 | 1 947 703.00 | 2 243 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 748 565.00 | | | 748 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 505.00 | | | 1 137 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 198.00 | | | 810 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 703.00 | | | 1 947 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 267.00 | | | 304 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 213.00 | | 2 298.00 | 2 064 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 2 064 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 301 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 820.00 | | | 1 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 393.00 | | 2 298.00 | 300 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 106.00 | 3 038.00 | 1 687.00 | 294 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 306.00 | 3 038.00 | 1 687.00 | 290 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 602.00 | 9 007.00 | 156 594.00 | 165 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 352.00 | 82 016.00 | 349 336.00 | 431 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VP Divers | 7 542.00 | 4 087.00 | 3 455.00 | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 474.00 | 7 019.00 | 3 455.00 | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 198.00 | 304 267.00 | 505 931.00 | 810 198.00 |