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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 992.00 | 288 390.00 | 14 602.00 | 302 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 812.00 | 292 190.00 | 1 774 622.00 | 2 066 812.00 |
BT Marchandises | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 599.00 | | 388 599.00 | 388 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 412.00 | 292 190.00 | 2 163 222.00 | 2 455 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 219.00 | | | 1 028 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 616.00 | | | 1 453 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 937.00 | | | 410 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 605.00 | | | 709 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 222.00 | | | 2 163 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 824.00 | | 13 569.00 | 2 064 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 2 066 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 302 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 820.00 | | | 1 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 004.00 | | 13 569.00 | 301 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 160.00 | 3 611.00 | 11 581.00 | 300 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 360.00 | 3 611.00 | 11 581.00 | 296 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 535.00 | 535.00 | 60 000.00 | 60 535.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 994.00 | 44 137.00 | 180 768.00 | 404 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VP Divers | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 605.00 | 288 749.00 | 240 768.00 | 709 605.00 |