| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 003.00 | 296 359.00 | 4 644.00 | 301 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 823.00 | 300 159.00 | 1 764 664.00 | 2 064 823.00 |
BT Marchandises | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 006.00 | | 358 006.00 | 358 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 830.00 | 300 159.00 | 2 122 670.00 | 2 422 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 930 569.00 | 836 806.00 | | 930 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 650.00 | 93 763.00 | | 97 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 919.00 | 1 231 269.00 | | 1 328 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 363.00 | 349 336.00 | | 455 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 910.00 | 158 070.00 | | 104 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 124 123.00 | | 167 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | 51 519.00 | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | | 7 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 751.00 | 690 202.00 | | 793 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 670.00 | 1 921 471.00 | | 2 122 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 233.00 | | | 394 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 824.00 | | | 2 064 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 820.00 | | | 1 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 990.00 | 2 170.00 | | 297 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 190.00 | 2 170.00 | | 294 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
UX Autres créances clients | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 420.00 | 48 902.00 | 176 758.00 | 448 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 751.00 | 394 233.00 | 176 758.00 | 793 751.00 |