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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 1 869.00 | 3 822.00 | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 020.00 | | 1 760 020.00 | 1 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 083.00 | 289 364.00 | 14 719.00 | 304 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 794.00 | 291 234.00 | 1 778 560.00 | 2 069 794.00 |
BT Marchandises | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 998.00 | | 410 998.00 | 410 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 792.00 | 291 234.00 | 2 189 559.00 | 2 480 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 917.00 | 1 028 220.00 | | 1 152 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 630.00 | 124 697.00 | | 120 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 247.00 | 1 453 617.00 | | 1 574 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 857.00 | 410 937.00 | | 360 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 60 647.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 778.00 | 164 567.00 | | 150 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | 73 454.00 | | 70 284.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 312.00 | 709 605.00 | | 615 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 559.00 | 2 163 222.00 | | 2 189 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 010.00 | 709 605.00 | | 299 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 812.00 | | 7 980.00 | 2 066 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 2 069 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 1 765 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 304 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 820.00 | | 4 591.00 | 1 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 993.00 | | 3 389.00 | 302 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 190.00 | 4 042.00 | 4 998.00 | 292 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 769.00 | 2 700.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 390.00 | 3 272.00 | 2 298.00 | 288 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 857.00 | 44 554.00 | 182 485.00 | 360 857.00 |
VI Groupe et associés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 312.00 | 299 010.00 | 182 485.00 | 615 312.00 |