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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 5 892.00 | 19 438.00 | 25 330.00 |
040 Immobilisations financières | 387 812.00 | | 387 812.00 | 387 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 142.00 | 5 892.00 | 447 250.00 | 453 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 311 237.00 | 20 000.00 | 291 237.00 | 311 237.00 |
084 Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 713.00 | 20 000.00 | 321 713.00 | 341 713.00 |
110 Total général Actif | 794 855.00 | 25 892.00 | 768 963.00 | 794 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 682.00 | 174 000.00 | | 203 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 572.00 | | | 572.00 |
230 Autres produits | 3 957.00 | 3 923.00 | | 3 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 211.00 | 177 923.00 | | 208 211.00 |
242 Autres charges externes. | 81 214.00 | 69 175.00 | | 81 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 892.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 152.00 | 69 443.00 | | 65 152.00 |
252 Charges sociales | 25 864.00 | 20 382.00 | | 25 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 187.00 | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 463.00 | 160 079.00 | | 176 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 748.00 | 17 845.00 | | 31 748.00 |
280 Produits financiers | 3 627.00 | 6 912.00 | | 3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 15 046.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 34 059.00 | 31 542.00 | | 34 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 2 548.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 947.00 | 5 049.00 | | 947.00 |