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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 611.00 | 5 669.00 | 2 942.00 | 8 611.00 |
040 Immobilisations financières | 471 151.00 | | 471 151.00 | 471 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 763.00 | 5 669.00 | 474 094.00 | 479 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 248 849.00 | 161 215.00 | 87 634.00 | 248 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 121.00 | 161 215.00 | 143 906.00 | 305 121.00 |
110 Total général Actif | 784 884.00 | 166 884.00 | 618 000.00 | 784 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 431.00 | 160 901.00 | | 106 431.00 |
230 Autres produits | 5 951.00 | 4 806.00 | | 5 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 382.00 | 165 707.00 | | 112 382.00 |
242 Autres charges externes. | 19 363.00 | 74 470.00 | | 19 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 1 500.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 525.00 | 77 938.00 | | 12 525.00 |
252 Charges sociales | 4 762.00 | 20 027.00 | | 4 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 8 875.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 504.00 | 182 817.00 | | 41 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 878.00 | -17 109.00 | | 70 878.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | 1.00 | | 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 300.00 | 25 203.00 | | 137 300.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 5 370.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 185.00 | 7 123.00 | | 160 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 571.00 | -4 398.00 | | 40 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 840.00 | | | 645 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 857.00 | | | 170 857.00 |