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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 12 096.00 | 11 420.00 | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 582 322.00 | | 582 322.00 | 582 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 839.00 | 12 096.00 | 633 742.00 | 645 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
072 Créances – Autres | 591 535.00 | 50 044.00 | 541 491.00 | 591 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 844.00 | 1 855.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 970.00 | 50 888.00 | 555 082.00 | 605 970.00 |
110 Total général Actif | 1 251 809.00 | 62 984.00 | 1 188 825.00 | 1 251 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 111 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 901.00 | 162 165.00 | | 160 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 683.00 | | |
230 Autres produits | 4 806.00 | 6 265.00 | | 4 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 707.00 | 169 113.00 | | 165 707.00 |
242 Autres charges externes. | 74 470.00 | 73 995.00 | | 74 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 539.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 938.00 | 55 360.00 | | 77 938.00 |
252 Charges sociales | 20 027.00 | 29 270.00 | | 20 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 875.00 | 9 814.00 | | 8 875.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 044.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 817.00 | 190 093.00 | | 182 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 109.00 | -20 979.00 | | -17 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4 464.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 203.00 | 65 772.00 | | 25 203.00 |
294 Charges financières | 5 370.00 | 16 433.00 | | 5 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 123.00 | 98.00 | | 7 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 398.00 | 28 056.00 | | -4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 806.00 | | | 667 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |