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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 244.00 | 11 666.00 | 15 578.00 | 27 244.00 |
040 Immobilisations financières | 316 723.00 | | 316 723.00 | 316 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 967.00 | 11 666.00 | 372 302.00 | 383 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 417 131.00 | 30 000.00 | 387 131.00 | 417 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 118.00 | 2 582.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 369.00 | 30 118.00 | 409 252.00 | 439 369.00 |
110 Total général Actif | 823 337.00 | 41 783.00 | 781 553.00 | 823 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 355.00 | 203 682.00 | | 202 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 572.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 119.00 | 3 957.00 | | 4 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 474.00 | 208 211.00 | | 207 474.00 |
242 Autres charges externes. | 67 079.00 | 81 214.00 | | 67 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 151.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 128.00 | 65 152.00 | | 71 128.00 |
252 Charges sociales | 27 881.00 | 25 864.00 | | 27 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | 3 062.00 | | 5 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 796.00 | 176 463.00 | | 182 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 678.00 | 31 748.00 | | 24 678.00 |
280 Produits financiers | 5 042.00 | 3 627.00 | | 5 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 169.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 17 709.00 | 34 059.00 | | 17 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 538.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 733.00 | 947.00 | | 10 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 142.00 | | | 453 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 458.00 | | | 74 458.00 |