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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 4 605.00 | 3 090.00 | 7 696.00 |
040 Immobilisations financières | 471 166.00 | | 471 166.00 | 471 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 863.00 | 4 605.00 | 474 257.00 | 478 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
084 Disponibilités | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
110 Total général Actif | 600 113.00 | 4 605.00 | 595 508.00 | 600 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
230 Autres produits | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
242 Autres charges externes. | 695.00 | | | 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
252 Charges sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 763.00 | | | 479 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |