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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 483.00 | 21 480.00 | 24 003.00 | 45 483.00 |
040 Immobilisations financières | 256 427.00 | | 256 427.00 | 256 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 909.00 | 21 480.00 | 320 429.00 | 341 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
072 Créances – Autres | 511 246.00 | 50 044.00 | 461 202.00 | 511 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 661.00 | 2 039.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 848.00 | 50 705.00 | 489 143.00 | 539 848.00 |
110 Total général Actif | 881 757.00 | 72 185.00 | 809 572.00 | 881 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 165.00 | 202 355.00 | | 162 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | 1 000.00 | | 683.00 |
230 Autres produits | 6 265.00 | 4 119.00 | | 6 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 113.00 | 207 474.00 | | 169 113.00 |
242 Autres charges externes. | 73 995.00 | 67 079.00 | | 73 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 934.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 360.00 | 71 128.00 | | 55 360.00 |
252 Charges sociales | 29 270.00 | 27 881.00 | | 29 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 814.00 | 5 774.00 | | 9 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 044.00 | 10 000.00 | | 20 044.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 093.00 | 182 796.00 | | 190 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 979.00 | 24 678.00 | | -20 979.00 |
280 Produits financiers | 4 464.00 | 5 042.00 | | 4 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 772.00 | 381.00 | | 65 772.00 |
294 Charges financières | 16 433.00 | 17 709.00 | | 16 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 626.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 1 032.00 | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 056.00 | 10 733.00 | | 28 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 967.00 | | | 383 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |