| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
040 Immobilisations financières | 455 654.00 | | 455 654.00 | 455 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 484.00 | 2 830.00 | 495 654.00 | 498 484.00 |
072 Créances – Autres | 240 868.00 | 20 000.00 | 220 868.00 | 240 868.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 902.00 | 20 000.00 | 225 902.00 | 245 902.00 |
110 Total général Actif | 744 386.00 | 22 830.00 | 721 556.00 | 744 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 272 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 3 923.00 | 3 889.00 | | 3 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 923.00 | 177 889.00 | | 177 923.00 |
242 Autres charges externes. | 69 175.00 | 56 664.00 | | 69 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 039.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 443.00 | 44 983.00 | | 69 443.00 |
252 Charges sociales | 20 382.00 | 27 627.00 | | 20 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | 1 592.00 | | 187.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 079.00 | 131 906.00 | | 160 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 845.00 | 45 983.00 | | 17 845.00 |
280 Produits financiers | 6 912.00 | 6 775.00 | | 6 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 046.00 | 2 500.00 | | 15 046.00 |
294 Charges financières | 31 542.00 | 30 966.00 | | 31 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | 150.00 | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 3 419.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 049.00 | 20 723.00 | | 5 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |