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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 631 057.00 | | 1 631 057.00 | 1 631 057.00 |
AP Constructions | 701 331.00 | | 701 331.00 | 701 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 736.00 | | 795 736.00 | 795 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 574.00 | | 5 233 574.00 | 5 233 574.00 |
BZ Autres créances | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
CF Disponibilités | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 007.00 | | 413 007.00 | 413 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 581.00 | | 5 646 581.00 | 5 646 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 105 450.00 | | 2 105 450.00 | 2 105 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
DH Report à nouveau | 340 586.00 | 408 909.00 | | 340 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 224.00 | -68 323.00 | | 745 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 227.00 | 1 945 003.00 | | 2 690 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 407.00 | 1 289 407.00 | | 1 170 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 282.00 | 1 971 009.00 | | 1 675 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 7 777.00 | | 110 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 313 353.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 354.00 | 3 581 546.00 | | 2 956 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 581.00 | 5 526 549.00 | | 5 646 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 314.00 | 2 411 140.00 | | 1 907 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 612.00 | | | 408 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 612.00 | | | 408 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 612.00 | | | -408 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 867.00 | -80 896.00 | | -130 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 556.00 | 91 156.00 | | 1 093 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 332.00 | 159 479.00 | | 348 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 224.00 | -68 323.00 | | 745 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 920.00 | | 2 427 093.00 | 4 854 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 105 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639 827.00 | 408 612.00 | 5 233 574.00 | 1 639 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 057.00 | 368 612.00 | 3 128 124.00 | 1 631 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 000.00 | | 2 426 793.00 | 2 701 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 150.00 | | 300.00 | 2 145 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 407.00 | 121 366.00 | 510 076.00 | 1 170 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 282.00 | 1 675 282.00 | | 1 675 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 287.00 | 358 287.00 | | 358 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 354.00 | 1 907 314.00 | 510 076.00 | 2 956 354.00 |