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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 229.00 | | 751 229.00 | 751 229.00 |
AN Terrains | 7 890 476.00 | | 7 890 476.00 | 7 890 476.00 |
AP Constructions | 2 185 162.00 | 528 727.00 | 1 656 436.00 | 2 185 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 367.00 | | 1 154 367.00 | 1 154 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620 028.00 | 528 727.00 | 20 091 301.00 | 20 620 028.00 |
BZ Autres créances | 2 158 252.00 | | 2 158 252.00 | 2 158 252.00 |
CF Disponibilités | 3 698 031.00 | | 3 698 031.00 | 3 698 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 694.00 | | 5 857 694.00 | 5 857 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 477 722.00 | 528 727.00 | 25 948 996.00 | 26 477 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 950.00 | | 1 604 950.00 | 1 604 950.00 |
CU Autres participations | 7 015 545.00 | | 7 015 545.00 | 7 015 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 440.00 | 993 793.00 | | 913 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 422.00 | 1 420 089.00 | | 1 350 422.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523 972.00 | 22 673 992.00 | | 22 523 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 262.00 | 3 627 103.00 | | 1 664 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 976.00 | 1 279 374.00 | | 1 330 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 771.00 | 49 950.00 | | 429 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 024.00 | 5 016 441.00 | | 3 425 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 948 996.00 | 27 690 433.00 | | 25 948 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 263.00 | 2 813 216.00 | | 1 955 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611 650.00 | 1.00 | | 2 611 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611 650.00 | 1.00 | | 2 611 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 160.00 | 1.00 | | 2 165 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 960.00 | | | 1 146 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312 120.00 | 1.00 | | 3 312 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 470.00 | | | -700 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 000.00 | -163 475.00 | | -209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 957.00 | 2 048 901.00 | | 4 728 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 535.00 | 628 812.00 | | 3 378 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 422.00 | 1 420 089.00 | | 1 350 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 960 128.00 | | 1 256 615.00 | 22 960 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 620 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596 715.00 | 20 620 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596 715.00 | 11 248 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 229.00 | | 85 000.00 | 666 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 676 599.00 | | 1 168 421.00 | 13 676 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617 300.00 | | 3 195.00 | 8 617 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 438.00 | 1 325 690.00 | 1 419 401.00 | 622 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 438.00 | 1 325 690.00 | 1 419 401.00 | 622 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 771.00 | 429 771.00 | | 429 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 262.00 | 194 502.00 | 797 727.00 | 1 664 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 876.00 | 1 325 876.00 | | 1 325 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962 841.00 | | | 1 962 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 716.00 | 1 964 716.00 | | 1 964 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 664.00 | 2 159 664.00 | | 2 159 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 024.00 | 1 955 263.00 | 797 727.00 | 3 425 024.00 |