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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 314.00 | | 781 314.00 | 781 314.00 |
AN Terrains | 7 890 476.00 | | 7 890 476.00 | 7 890 476.00 |
AP Constructions | 2 661 725.00 | 648 396.00 | 2 013 329.00 | 2 661 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935 091.00 | | 2 935 091.00 | 2 935 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019 823.00 | | 2 019 823.00 | 2 019 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 045 734.00 | 648 396.00 | 24 397 338.00 | 25 045 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BZ Autres créances | 2 008 211.00 | | 2 008 211.00 | 2 008 211.00 |
CF Disponibilités | 2 357 818.00 | | 2 357 818.00 | 2 357 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 734.00 | | 4 416 734.00 | 4 416 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 462 469.00 | 648 396.00 | 28 814 073.00 | 29 462 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 950.00 | | 1 604 950.00 | 1 604 950.00 |
CU Autres participations | 7 134 056.00 | | 7 134 056.00 | 7 134 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 862.00 | 913 440.00 | | 2 263 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 841.00 | 1 350 422.00 | | 1 642 841.00 |
DL TOTAL (I) | 24 166 813.00 | 22 523 972.00 | | 24 166 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 760.00 | 1 664 262.00 | | 1 469 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 412.00 | 1 330 976.00 | | 1 718 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 429 771.00 | | 41 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 449.00 | | | 1 226 449.00 |
EA Autres dettes | 190 784.00 | 15.00 | | 190 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 259.00 | 3 425 024.00 | | 4 647 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814 073.00 | 25 948 996.00 | | 28 814 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 953.00 | 1 955 263.00 | | 3 373 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 718 412.00 | | | 1 718 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 611 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 611 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 146 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 312 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 661.00 | -209 000.00 | | -177 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 933.00 | 4 728 957.00 | | 2 450 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 091.00 | 3 378 535.00 | | 808 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 841.00 | 1 350 422.00 | | 1 642 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620 028.00 | | 4 873 234.00 | 20 620 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 758 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 528.00 | 25 045 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 528.00 | 13 505 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 229.00 | | 30 085.00 | 751 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 248 304.00 | | 2 704 815.00 | 11 248 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620 495.00 | | 2 138 334.00 | 8 620 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 727.00 | 119 669.00 | | 528 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 727.00 | 119 669.00 | | 528 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 449.00 | 1 226 449.00 | | 1 226 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 760.00 | 196 454.00 | 805 734.00 | 1 469 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 658.00 | 1 710 658.00 | | 1 710 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 619.00 | 1 821 619.00 | | 1 821 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 094.00 | 2 012 094.00 | | 2 012 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 259.00 | 3 373 953.00 | 805 734.00 | 4 647 259.00 |