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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 229.00 | | 666 229.00 | 666 229.00 |
AN Terrains | 8 550 476.00 | | 8 550 476.00 | 8 550 476.00 |
AP Constructions | 5 001 272.00 | 622 438.00 | 4 378 834.00 | 5 001 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 960 128.00 | 622 438.00 | 22 337 690.00 | 22 960 128.00 |
BZ Autres créances | 1 586 754.00 | | 1 586 754.00 | 1 586 754.00 |
CF Disponibilités | 3 755 063.00 | | 3 755 063.00 | 3 755 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 743.00 | | 5 352 743.00 | 5 352 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 312 871.00 | 622 438.00 | 27 690 433.00 | 28 312 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 950.00 | | 1 604 950.00 | 1 604 950.00 |
CU Autres participations | 7 012 350.00 | | 7 012 350.00 | 7 012 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 010.00 | 98 784.00 | | 160 010.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 793.00 | 2 135 445.00 | | 993 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 089.00 | 15 344 573.00 | | 1 420 089.00 |
DL TOTAL (I) | 22 673 992.00 | 25 678 903.00 | | 22 673 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 103.00 | 2 795 081.00 | | 3 627 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 374.00 | 605 588.00 | | 1 279 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 2 135.00 | | 49 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 563 133.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 441.00 | 3 965 953.00 | | 5 016 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 690 433.00 | 29 644 855.00 | | 27 690 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 216.00 | 1 403 742.00 | | 2 813 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18 606.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 606.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 288.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 288.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 475.00 | 181 840.00 | | -163 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 901.00 | 15 841 537.00 | | 2 048 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 812.00 | 496 964.00 | | 628 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 089.00 | 15 344 573.00 | | 1 420 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 724 266.00 | | 8 235 863.00 | 14 724 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 617 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 22 960 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 676 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 965.00 | | 7 569 634.00 | 6 106 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617 301.00 | | | 8 617 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 175.00 | 229 263.00 | | 393 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 175.00 | 229 263.00 | | 393 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 522.00 | 1 495 522.00 | | 1 495 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 103.00 | 1 423 877.00 | 1 328 763.00 | 3 627 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 274.00 | 1 274 274.00 | | 1 274 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 979.00 | | | 1 167 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 680.00 | 1 597 680.00 | | 1 597 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 441.00 | 2 813 216.00 | 1 328 763.00 | 5 016 441.00 |