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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 057.00 | | 2 291 057.00 | 2 291 057.00 |
AP Constructions | 3 725 794.00 | 224 814.00 | 3 500 980.00 | 3 725 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 671 697.00 | 224 814.00 | 14 446 883.00 | 14 671 697.00 |
BZ Autres créances | 457 289.00 | | 457 289.00 | 457 289.00 |
CF Disponibilités | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 514.00 | | 581 514.00 | 581 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 211.00 | 224 814.00 | 15 028 398.00 | 15 253 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 605 557.00 | | 1 605 557.00 | 1 605 557.00 |
CU Autres participations | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 880.00 | 41 579.00 | | 86 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 269.00 | 1 048 548.00 | | 1 909 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 080.00 | 906 022.00 | | 238 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 329.00 | 3 596 249.00 | | 10 334 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 006.00 | 3 249 840.00 | | 3 024 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 784.00 | 1 660 563.00 | | 1 636 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 2 132.00 | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 068.00 | 4 912 837.00 | | 4 694 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 028 398.00 | 8 509 086.00 | | 15 028 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 547.00 | 1 888 293.00 | | 2 403 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 083.00 | -52 683.00 | | -50 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 536.00 | 1 126 919.00 | | 478 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 456.00 | 220 898.00 | | 240 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 080.00 | 906 022.00 | | 238 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 538.00 | | 7 135 159.00 | 8 036 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 8 610 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 14 671 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 061 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930 981.00 | | 130 159.00 | 5 930 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 557.00 | | 7 005 000.00 | 2 105 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 355.00 | 149 459.00 | | 75 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 355.00 | 149 459.00 | | 75 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 006.00 | 733 484.00 | 228 914.00 | 3 024 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 684.00 | 1 631 684.00 | | 1 631 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 034.00 | | | 225 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 285.00 | 464 285.00 | | 464 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 068.00 | 2 403 547.00 | 228 914.00 | 4 694 068.00 |