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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 057.00 | | 2 291 057.00 | 2 291 057.00 |
AP Constructions | 3 738 495.00 | 393 175.00 | 3 345 319.00 | 3 738 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 724 266.00 | 393 175.00 | 14 331 091.00 | 14 724 266.00 |
BZ Autres créances | 1 659 734.00 | | 1 659 734.00 | 1 659 734.00 |
CF Disponibilités | 13 648 054.00 | | 13 648 054.00 | 13 648 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313 765.00 | | 15 313 765.00 | 15 313 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 038 031.00 | 393 175.00 | 29 644 855.00 | 30 038 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 951.00 | | 1 604 951.00 | 1 604 951.00 |
CU Autres participations | 7 012 350.00 | | 7 012 350.00 | 7 012 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 784.00 | 86 880.00 | | 98 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 445.00 | 1 909 269.00 | | 2 135 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344 573.00 | 238 080.00 | | 15 344 573.00 |
DL TOTAL (I) | 25 678 903.00 | 10 334 329.00 | | 25 678 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 081.00 | 3 024 006.00 | | 2 795 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 588.00 | 1 636 784.00 | | 605 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 14 705.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 133.00 | 2 791.00 | | 563 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 302.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 965 953.00 | 4 694 068.00 | | 3 965 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 644 855.00 | 15 028 398.00 | | 29 644 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 742.00 | 2 403 547.00 | | 1 403 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 715 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 720 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 650 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 840.00 | -50 083.00 | | 181 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 537.00 | 478 536.00 | | 15 841 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 964.00 | 240 456.00 | | 496 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 344 573.00 | 238 080.00 | | 15 344 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 671 697.00 | | 79 165.00 | 14 671 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 8 617 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 596.00 | 14 724 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 990.00 | 6 106 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 140.00 | | 71 815.00 | 6 061 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610 557.00 | | 7 350.00 | 8 610 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 814.00 | 174 670.00 | 6 308.00 | 224 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 814.00 | 174 670.00 | 6 308.00 | 224 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 858 333.00 | 858 333.00 | | 858 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 081.00 | 232 871.00 | 2 080 534.00 | 2 795 081.00 |
VI Groupe et associés | 600 488.00 | 600 488.00 | | 600 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 401.00 | 801 401.00 | | 801 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 711.00 | 1 665 711.00 | | 1 665 711.00 |
VW T.V.A. | 563 133.00 | 563 133.00 | | 563 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 953.00 | 1 403 742.00 | 2 080 534.00 | 3 965 953.00 |