| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 291 057.00 | | 2 291 057.00 | 2 291 057.00 |
AP Constructions | 3 601 625.00 | 75 355.00 | 3 526 270.00 | 3 601 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 036 538.00 | 75 355.00 | 7 961 183.00 | 8 036 538.00 |
BZ Autres créances | 398 737.00 | | 398 737.00 | 398 737.00 |
CF Disponibilités | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 441.00 | 75 355.00 | 8 509 086.00 | 8 584 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 105 557.00 | | 2 105 557.00 | 2 105 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 100.00 | 1 600 100.00 | | 1 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 579.00 | 4 317.00 | | 41 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 548.00 | 340 586.00 | | 1 048 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 022.00 | 745 224.00 | | 906 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 249.00 | 2 690 227.00 | | 3 596 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 840.00 | 1 170 407.00 | | 3 249 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 563.00 | 1 675 282.00 | | 1 660 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 110 365.00 | | 2 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 837.00 | 2 956 354.00 | | 4 912 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 086.00 | 5 646 581.00 | | 8 509 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 293.00 | 1 907 314.00 | | 1 888 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 683.00 | -130 867.00 | | -52 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 919.00 | 1 093 556.00 | | 1 126 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 898.00 | 348 332.00 | | 220 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 022.00 | 745 224.00 | | 906 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 574.00 | | 3 980 855.00 | 5 233 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 892.00 | 8 036 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 892.00 | 5 930 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 124.00 | | 3 980 748.00 | 3 128 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 450.00 | | 107.00 | 2 105 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 040.00 | 224 496.00 | 2 043 046.00 | 3 249 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 463.00 | 1 655 463.00 | | 1 655 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 520.00 | 405 520.00 | | 405 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 837.00 | 1 888 293.00 | 2 043 046.00 | 4 912 837.00 |