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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 312.00 | 523 035.00 | 425 277.00 | 948 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 734.00 | 41 139.00 | 17 595.00 | 58 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 893.00 | | 273 893.00 | 273 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 240.00 | 564 174.00 | 747 066.00 | 1 311 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514 909.00 | 195 833.00 | 2 319 077.00 | 2 514 909.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 338.00 | | 1 140 338.00 | 1 140 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 244 628.00 | 715 699.00 | 2 528 929.00 | 3 244 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668 944.00 | | 10 668 944.00 | 10 668 944.00 |
BZ Autres créances | 6 090 609.00 | | 6 090 609.00 | 6 090 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 821.00 | | 1 023 821.00 | 1 023 821.00 |
CF Disponibilités | 7 755 955.00 | | 7 755 955.00 | 7 755 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 801.00 | | 638 801.00 | 638 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 078 006.00 | 911 532.00 | 32 166 474.00 | 33 078 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 396 793.00 | 1 475 705.00 | 32 921 088.00 | 34 396 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 998 338.00 | 4 388 901.00 | | 4 998 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 706.00 | 609 437.00 | | 516 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 045.00 | 7 748 338.00 | | 8 265 045.00 |
DP Provisions pour risques | 314 242.00 | 286 784.00 | | 314 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 115.00 | 163 582.00 | | 197 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 357.00 | 450 366.00 | | 511 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 721.00 | 5 387 459.00 | | 3 903 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 158 450.00 | 4 221 012.00 | | 11 158 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 683.00 | 5 801 945.00 | | 5 765 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 198.00 | 1 122 124.00 | | 1 012 198.00 |
EA Autres dettes | 164 083.00 | 78 873.00 | | 164 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 740.00 | 34 895.00 | | 787 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 791 876.00 | 16 646 308.00 | | 22 791 876.00 |
ED (V) | 1 352 811.00 | 947 950.00 | | 1 352 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 088.00 | 25 792 964.00 | | 32 921 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 701 875.00 | 16 646 308.00 | | 22 701 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 122 495.00 | 28 242 160.00 | 34 364 655.00 | 6 122 495.00 |
FG Production vendue services | 386 929.00 | 8 500.00 | 395 429.00 | 386 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 425.00 | 28 250 660.00 | 34 760 086.00 | 6 509 425.00 |
FM Production stockée | | | 396 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 905 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 396 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 283 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 137.00 | |
GE Autres charges | | | 50 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 046 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 738 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 641.00 | 10 549.00 | | 10 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -487 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 263.00 | 33 604.00 | | 476 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 006 140.00 | 35 628 478.00 | | 38 006 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 489 433.00 | 35 019 041.00 | | 37 489 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 706.00 | 609 437.00 | | 516 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 313.00 | | 540 478.00 | 997 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 550.00 | 1 311 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 550.00 | 1 280 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 012.00 | | 540 478.00 | 967 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 138.00 | 119 036.00 | | 445 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 138.00 | 119 036.00 | | 445 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 366.00 | 214 685.00 | 153 694.00 | 450 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 106.00 | 172 426.00 | | 739 106.00 |
6T Sur comptes clients | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 280.00 | 172 426.00 | 104 174.00 | 843 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 646.00 | 387 110.00 | 257 868.00 | 1 293 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 563.00 | 182 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 548.00 | 75 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765 683.00 | 5 765 683.00 | | 5 765 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 965.00 | 455 965.00 | | 455 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 740.00 | 787 740.00 | | 787 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 668 944.00 | | | 10 668 944.00 |
VB T. V. A. | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 684 238.00 | | | 5 684 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 721.00 | 3 903 721.00 | | 3 903 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 801.00 | | | 638 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428 656.00 | 17 398 355.00 | 30 301.00 | 17 428 656.00 |
VW T.V.A. | 289 945.00 | 289 945.00 | | 289 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 426.00 | 11 633 426.00 | | 11 633 426.00 |