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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 346.00 | 1 403 928.00 | 157 417.00 | 1 561 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 331.00 | 39 385.00 | 1 945.00 | 41 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 257.00 | 1 443 314.00 | 469 943.00 | 1 913 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595 317.00 | 419 403.00 | 4 175 913.00 | 4 595 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 113.00 | | 1 347 113.00 | 1 347 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 471 260.00 | 435 563.00 | 3 035 696.00 | 3 471 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195 636.00 | 796.00 | 14 194 840.00 | 14 195 636.00 |
BZ Autres créances | 7 474 282.00 | | 7 474 282.00 | 7 474 282.00 |
CF Disponibilités | 1 837 795.00 | | 1 837 795.00 | 1 837 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 131.00 | | 678 131.00 | 678 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 735 265.00 | 855 763.00 | 32 879 502.00 | 33 735 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 687 512.00 | 2 299 078.00 | 33 388 434.00 | 35 687 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 929 393.00 | 3 924 582.00 | | 3 929 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 111.00 | 1 504 810.00 | | 1 700 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 379 504.00 | 8 179 393.00 | | 8 379 504.00 |
DP Provisions pour risques | 665 263.00 | 658 182.00 | | 665 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 971.00 | 139 951.00 | | 164 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 234.00 | 798 133.00 | | 830 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 452.00 | 3 000 000.00 | | 2 212 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052 781.00 | 6 624 098.00 | | 7 052 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807 626.00 | 3 104 027.00 | | 3 807 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736 174.00 | 9 763 801.00 | | 8 736 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 007.00 | 558 647.00 | | 721 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
EA Autres dettes | 61 420.00 | 100 739.00 | | 61 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 484.00 | 773 956.00 | | 443 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 075 328.00 | 23 925 270.00 | | 23 075 328.00 |
ED (V) | 1 103 366.00 | 788 890.00 | | 1 103 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 388 434.00 | 33 691 688.00 | | 33 388 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 861 920.00 | 23 925 270.00 | | 21 861 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 420 317.00 | 32 943 634.00 | 41 363 952.00 | 8 420 317.00 |
FG Production vendue services | 129 826.00 | 75 338.00 | 205 164.00 | 129 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 143.00 | 33 018 973.00 | 41 569 116.00 | 8 550 143.00 |
FM Production stockée | | | -899 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 758 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 236 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 915 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 302 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 540.00 | 11 521.00 | | 71 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 648.00 | 72 702.00 | | 13 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557.00 | 72 702.00 | | 43 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 557.00 | -72 702.00 | | -43 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 781.00 | 364 797.00 | | 742 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 344 479.00 | 42 753 824.00 | | 43 344 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 644 368.00 | 41 249 013.00 | | 41 644 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 111.00 | 1 504 810.00 | | 1 700 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 851.00 | | 209 397.00 | 1 816 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 766.00 | 45 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820.00 | 111 170.00 | 1 913 257.00 | 1 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 69 404.00 | 1 867 365.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 743.00 | | 164 847.00 | 1 773 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | 44 550.00 | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 107.00 | 206 611.00 | 69 403.00 | 1 306 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 107.00 | 206 611.00 | 69 403.00 | 1 306 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736 174.00 | 8 736 174.00 | | 8 736 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 390.00 | 306 390.00 | | 306 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 484.00 | 443 484.00 | | 443 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 195 636.00 | 14 195 636.00 | | 14 195 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 440 619.00 | 440 619.00 | | 440 619.00 |
VC Groupe et associés | 6 732 369.00 | 6 732 369.00 | | 6 732 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 452.00 | 999 043.00 | 1 213 408.00 | 2 212 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 052 781.00 | 7 052 781.00 | | 7 052 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 547.00 | | | 787 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 018.00 | 289 018.00 | | 289 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 131.00 | 678 131.00 | | 678 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 393 943.00 | 22 348 051.00 | 45 892.00 | 22 393 943.00 |
VW T.V.A. | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 702.00 | 18 054 294.00 | 1 213 408.00 | 19 267 702.00 |