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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 698.00 | 679 310.00 | 755 388.00 | 1 434 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 51 334.00 | 10 991.00 | 62 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 031.00 | 730 644.00 | 818 387.00 | 1 549 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092 608.00 | 304 758.00 | 2 787 850.00 | 3 092 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 731.00 | | 1 261 731.00 | 1 261 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 723 056.00 | 397 442.00 | 3 325 614.00 | 3 723 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204 061.00 | 65 000.00 | 8 139 061.00 | 8 204 061.00 |
BZ Autres créances | 8 658 384.00 | | 8 658 384.00 | 8 658 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 594 730.00 | | 2 594 730.00 | 2 594 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 569.00 | | 632 569.00 | 632 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 167 127.00 | 767 198.00 | 27 399 929.00 | 28 167 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 374.00 | 1 497 842.00 | 28 404 533.00 | 29 902 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 515 045.00 | 4 998 338.00 | | 4 515 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 663.00 | 516 706.00 | | 3 163 663.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 708.00 | 8 265 045.00 | | 10 428 708.00 |
DP Provisions pour risques | 516 369.00 | 314 242.00 | | 516 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 167.00 | 197 115.00 | | 99 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 536.00 | 511 357.00 | | 615 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911 227.00 | 3 903 721.00 | | 3 911 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525 653.00 | 11 158 450.00 | | 1 525 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 016.00 | 5 765 683.00 | | 9 242 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 309.00 | 1 012 198.00 | | 806 309.00 |
EA Autres dettes | 98 420.00 | 164 083.00 | | 98 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 057.00 | 787 740.00 | | 1 362 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 945 681.00 | 22 791 875.00 | | 16 945 681.00 |
ED (V) | 414 607.00 | 1 352 811.00 | | 414 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404 533.00 | 32 921 088.00 | | 28 404 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 945 681.00 | 22 791 876.00 | | 16 945 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 003 467.00 | 36 015 765.00 | 43 019 232.00 | 7 003 467.00 |
FG Production vendue services | 62 394.00 | 293 167.00 | 355 561.00 | 62 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 861.00 | 36 308 932.00 | 43 374 792.00 | 7 065 861.00 |
FM Production stockée | | | 553 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 761 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 404 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 248.00 | |
GE Autres charges | | | 46 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 918 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 277 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 799 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | 10 641.00 | | 10 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 228.00 | | | -159 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 765.00 | 476 263.00 | | 1 083 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 558 282.00 | 38 006 140.00 | | 48 558 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 394 619.00 | 37 489 433.00 | | 45 394 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 663.00 | 516 706.00 | | 3 163 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 240.00 | | 731 967.00 | 1 311 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 30 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 976.00 | 4 200.00 | 1 549 031.00 | 489 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 976.00 | | 1 518 730.00 | 489 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 939.00 | | 727 767.00 | 1 280 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 301.00 | | 4 200.00 | 30 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 174.00 | 166 470.00 | | 564 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 174.00 | 166 470.00 | | 564 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 357.00 | 339 865.00 | 235 686.00 | 511 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 911 532.00 | 108 923.00 | 318 257.00 | 911 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 532.00 | 173 923.00 | 318 257.00 | 911 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 888.00 | 513 788.00 | 553 943.00 | 1 422 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 171.00 | 541 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 618.00 | 7 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 016.00 | 9 242 016.00 | | 9 242 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 802.00 | 349 802.00 | | 349 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 | | 1 362 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 139 061.00 | | | 8 139 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 210 669.00 | | | 210 669.00 |
VC Groupe et associés | 8 385 528.00 | | | 8 385 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 227.00 | 3 911 227.00 | | 3 911 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 559.00 | | | 632 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525 305.00 | 17 495 004.00 | 30 301.00 | 17 525 305.00 |
VW T.V.A. | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 420 028.00 | 15 420 028.00 | | 15 420 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |