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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 124.00 | 902 087.00 | 576 037.00 | 1 478 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 829.00 | 37 148.00 | 63 681.00 | 100 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 398.00 | 939 235.00 | 709 163.00 | 1 648 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076 941.00 | 303 677.00 | 3 773 263.00 | 4 076 941.00 |
BN En cours de production de biens | 969 658.00 | | 969 658.00 | 969 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 943 078.00 | 349 347.00 | 1 593 730.00 | 1 943 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033 153.00 | 57 223.00 | 10 975 930.00 | 11 033 153.00 |
BZ Autres créances | 8 486 967.00 | | 8 486 967.00 | 8 486 967.00 |
CF Disponibilités | 1 580 390.00 | | 1 580 390.00 | 1 580 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 287.00 | | 548 287.00 | 548 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 674 262.00 | 710 248.00 | 27 964 013.00 | 28 674 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 326 863.00 | 1 649 484.00 | 28 677 379.00 | 30 326 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 678 707.00 | 4 515 044.00 | | 4 678 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 403.00 | 3 163 663.00 | | 986 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 111.00 | 10 428 707.00 | | 8 415 111.00 |
DP Provisions pour risques | 393 616.00 | 516 369.00 | | 393 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 447.00 | 99 167.00 | | 119 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 063.00 | 615 536.00 | | 513 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 155 553.00 | 3 911 226.00 | | 9 155 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 365.00 | 1 525 653.00 | | 974 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391 508.00 | 9 242 015.00 | | 6 391 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 718.00 | 806 309.00 | | 882 718.00 |
EA Autres dettes | 82 173.00 | 98 420.00 | | 82 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 999.00 | 1 362 056.00 | | 709 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696 320.00 | 16 945 681.00 | | 18 696 320.00 |
ED (V) | 1 052 884.00 | 414 607.00 | | 1 052 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 677 379.00 | 28 404 532.00 | | 28 677 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 693 320.00 | 15 945 681.00 | | 18 693 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 500 525.00 | 36 558 437.00 | 42 058 963.00 | 5 500 525.00 |
FG Production vendue services | 192 750.00 | 141 053.00 | 333 803.00 | 192 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 276.00 | 36 699 491.00 | 42 392 767.00 | 5 693 276.00 |
FM Production stockée | | | -2 086 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 257 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 988 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 631 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 927 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 64 433.00 | | 5 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 69 421.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 619.00 | 228 650.00 | | 63 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 619.00 | 228 650.00 | | 63 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 666.00 | -159 228.00 | | -57 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 072.00 | 1 083 765.00 | | 756 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 612 372.00 | 48 553 281.00 | | 43 612 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 625 963.00 | 45 394 618.00 | | 42 625 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 403.00 | 3 163 663.00 | | 986 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 030.00 | | 229 051.00 | 1 549 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 807.00 | 23 874.00 | 1 648 398.00 | 105 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 807.00 | 23 874.00 | 1 580 025.00 | 105 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 729.00 | | 190 979.00 | 1 518 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 301.00 | | 38 072.00 | 30 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 643.00 | 232 472.00 | 23 879.00 | 730 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 643.00 | 232 472.00 | 23 879.00 | 730 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 536.00 | 298 014.00 | 400 487.00 | 615 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 197.00 | 24 862.00 | 74 033.00 | 702 197.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 57 223.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 197.00 | 82 085.00 | 139 033.00 | 767 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 733.00 | 380 099.00 | 539 521.00 | 1 382 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 897.00 | 350 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 202.00 | 188 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391 508.00 | 6 391 508.00 | | 6 391 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 672.00 | 357 672.00 | | 357 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 999.00 | 709 999.00 | | 709 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 373.00 | 30 301.00 | 38 072.00 | 68 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 033 153.00 | 11 033 153.00 | | 11 033 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 438 191.00 | 438 191.00 | | 438 191.00 |
VC Groupe et associés | 8 008 861.00 | 8 008 861.00 | | 8 008 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 155 553.00 | 9 155 553.00 | | 9 155 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 287.00 | 548 287.00 | | 548 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116 053.00 | 20 077 981.00 | 38 072.00 | 20 116 053.00 |
VW T.V.A. | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 954.00 | 17 721 954.00 | | 17 721 954.00 |