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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 124.00 | 1 067 702.00 | 410 422.00 | 1 478 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 52 116.00 | 56 800.00 | 108 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 735.00 | 1 119 818.00 | 596 916.00 | 1 716 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514 620.00 | 326 903.00 | 4 187 716.00 | 4 514 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 948.00 | | 1 050 948.00 | 1 050 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 421 588.00 | 268 599.00 | 2 152 988.00 | 2 421 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 110 488.00 | 4 030.00 | 12 106 458.00 | 12 110 488.00 |
BZ Autres créances | 8 389 615.00 | | 8 389 615.00 | 8 389 615.00 |
CF Disponibilités | 1 301 688.00 | | 1 301 688.00 | 1 301 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 396.00 | | 329 396.00 | 329 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 142 061.00 | 599 533.00 | 29 542 528.00 | 30 142 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 876 354.00 | 1 719 352.00 | 30 157 002.00 | 31 876 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 665 111.00 | 4 678 707.00 | | 5 665 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 471.00 | 986 403.00 | | 1 259 471.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 582.00 | 8 415 111.00 | | 9 674 582.00 |
DP Provisions pour risques | 381 899.00 | 393 616.00 | | 381 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 741.00 | 119 447.00 | | 149 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 640.00 | 513 063.00 | | 531 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461 010.00 | 9 155 553.00 | | 5 461 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920 270.00 | 974 365.00 | | 1 920 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 368.00 | 6 391 508.00 | | 6 995 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 520.00 | 882 718.00 | | 685 520.00 |
EA Autres dettes | 235 904.00 | 82 173.00 | | 235 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851 548.00 | 709 999.00 | | 1 851 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 649 623.00 | 18 696 320.00 | | 18 649 623.00 |
ED (V) | 1 301 155.00 | 1 052 884.00 | | 1 301 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 157 002.00 | 28 677 379.00 | | 30 157 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 649 623.00 | 18 693 320.00 | | 18 649 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 351 433.00 | 29 327 696.00 | 37 679 130.00 | 8 351 433.00 |
FG Production vendue services | 139 257.00 | 160 322.00 | 299 579.00 | 139 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 690.00 | 29 488 019.00 | 37 978 709.00 | 8 490 690.00 |
FM Production stockée | | | 563 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 494 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 771 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 826 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 621.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 538 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 077.00 | 37 033.00 | | 30 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 595.00 | 63 619.00 | | 155 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 107.00 | 63 619.00 | | 156 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 107.00 | -57 666.00 | | -156 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 865.00 | 756 072.00 | | 718 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 849 814.00 | 43 612 372.00 | | 40 849 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 590 343.00 | 42 625 968.00 | | 39 590 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 471.00 | 986 403.00 | | 1 259 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 398.00 | | 104 464.00 | 1 648 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 101.00 | 46 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 057.00 | 27 071.00 | 1 716 735.00 | 9 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 970.00 | 1 670 263.00 | 9 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 025.00 | | 100 264.00 | 1 580 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 373.00 | | 4 200.00 | 68 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 235.00 | 181 553.00 | 970.00 | 939 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 235.00 | 181 553.00 | 970.00 | 939 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995 368.00 | 6 995 368.00 | | 6 995 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 904.00 | 235 904.00 | | 235 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851 548.00 | 1 851 548.00 | | 1 851 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
UX Autres créances clients | 12 110 488.00 | 12 110 488.00 | | 12 110 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 444 742.00 | 444 742.00 | | 444 742.00 |
VC Groupe et associés | 7 890 645.00 | 7 890 645.00 | | 7 890 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 461 010.00 | 5 461 010.00 | | 5 461 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 396.00 | 329 396.00 | | 329 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 875 972.00 | 20 829 500.00 | 46 472.00 | 20 875 972.00 |
VW T.V.A. | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 729 353.00 | 16 729 353.00 | | 16 729 353.00 |