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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762.00 | 416 400.00 | 305 362.00 | 721 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | 28 737.00 | 17 351.00 | 46 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 313.00 | 445 138.00 | 552 175.00 | 997 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100 265.00 | 168 741.00 | 2 931 524.00 | 3 100 265.00 |
BN En cours de production de biens | 990 674.00 | | 990 674.00 | 990 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 997 651.00 | 570 365.00 | 2 427 286.00 | 2 997 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994 346.00 | 104 174.00 | 8 890 172.00 | 8 994 346.00 |
BZ Autres créances | 6 507 603.00 | | 6 507 603.00 | 6 507 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 731.00 | | 1 740 731.00 | 1 740 731.00 |
CF Disponibilités | 1 383 351.00 | | 1 383 351.00 | 1 383 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 890.00 | | 247 890.00 | 247 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 008 878.00 | 843 280.00 | 25 165 598.00 | 26 008 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381.00 | 1 288 418.00 | 25 792 964.00 | 27 081 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 388 901.00 | 2 564 369.00 | | 4 388 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437.00 | 1 824 532.00 | | 609 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 338.00 | 7 138 901.00 | | 7 748 338.00 |
DP Provisions pour risques | 286 784.00 | 584 370.00 | | 286 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 582.00 | 114 866.00 | | 163 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 366.00 | 699 236.00 | | 450 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459.00 | 9 182 524.00 | | 5 387 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012.00 | 2 642 424.00 | | 4 221 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945.00 | 9 926 648.00 | | 5 801 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 124.00 | 720 378.00 | | 1 122 124.00 |
EA Autres dettes | 78 873.00 | 124 557.00 | | 78 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 895.00 | 1 194 230.00 | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 646 308.00 | 23 790 760.00 | | 16 646 308.00 |
ED (V) | 947 950.00 | 1 518 171.00 | | 947 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964.00 | 33 147 068.00 | | 25 792 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308.00 | 23 790 760.00 | | 16 646 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 550 969.00 | 23 458 965.00 | 33 009 934.00 | 9 550 969.00 |
FG Production vendue services | 216 249.00 | 12 500.00 | 228 749.00 | 216 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 218.00 | 23 471 465.00 | 33 238 683.00 | 9 767 218.00 |
FM Production stockée | | | -1 570 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 463 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 547 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 765.00 | |
GE Autres charges | | | 91 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 548 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 460 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 496 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 549.00 | 16 733.00 | | 10 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652.00 | 37 449.00 | | 506 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652.00 | 37 449.00 | | 506 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 853.00 | -37 449.00 | | -487 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | 1 425 065.00 | | 33 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478.00 | 46 286 169.00 | | 35 628 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041.00 | 44 461 637.00 | | 35 019 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 437.00 | 1 824 532.00 | | 609 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 335.00 | | 119 233.00 | 878 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 30 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 997 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 978.00 | | 115 033.00 | 851 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 357.00 | | 4 200.00 | 26 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731.00 | 114 407.00 | | 330 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731.00 | 114 407.00 | | 330 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 236.00 | 153 956.00 | 402 826.00 | 699 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 202.00 | 47 067.00 | 43 163.00 | 735 202.00 |
6T Sur comptes clients | 76 108.00 | 94 500.00 | 66 434.00 | 76 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 310.00 | 141 567.00 | 109 597.00 | 811 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 545.00 | 295 523.00 | 512 422.00 | 1 510 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 333.00 | 194 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 190.00 | 318 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945.00 | 5 801 945.00 | | 5 801 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090.00 | 228 090.00 | | 228 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 890 172.00 | | | 8 890 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
VB T. V. A. | 381 936.00 | | | 381 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 067 692.00 | | | 6 067 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 387 459.00 | 5 387 459.00 | | 5 387 459.00 |
VP Divers | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140.00 | 15 749 839.00 | 30 301.00 | 15 780 140.00 |
VW T.V.A. | 402 634.00 | 402 634.00 | | 402 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296.00 | 12 425 296.00 | | 12 425 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |