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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 673.00 | 78 867.00 | 33 805.00 | 112 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 896.00 | 162 239.00 | 74 656.00 | 236 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 695.00 | 242 717.00 | 652 978.00 | 895 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CF Disponibilités | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 346.00 | | 328 346.00 | 328 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 041.00 | 242 717.00 | 981 324.00 | 1 224 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 434.00 | | | 540 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 214.00 | | | 893 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 324.00 | | | 981 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 092.00 | | | 232 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 935.00 | | | 879 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 809.00 | | | 334 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 851.00 | 46 316.00 | 450.00 | 196 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | 46 316.00 | 450.00 | 195 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 132.00 | 38 688.00 | 154 753.00 | 355 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 60 286.00 | 14 249.00 | 94 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 185 302.00 | 9 265.00 | 74 121.00 | 185 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 329.00 | 43 061.00 | 14 268.00 | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 215.00 | 232 093.00 | 299 880.00 | 893 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
ST Autres comptes | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 669.00 | | | 192 669.00 |