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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 090.00 | 97 326.00 | 7 763.00 | 105 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 431.00 | 230 978.00 | 14 453.00 | 245 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 631.00 | 329 914.00 | 570 716.00 | 900 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 274 429.00 | | 274 429.00 | 274 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 853.00 | | 316 853.00 | 316 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 484.00 | 329 914.00 | 887 570.00 | 1 217 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 604.00 | | | 460 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 071.00 | | | 717 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 570.00 | | | 887 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 122.00 | | | 284 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 744.00 | 16 633.00 | 11 463.00 | 324 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 134.00 | 16 633.00 | 11 463.00 | 323 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 824.00 | 26 903.00 | 122 314.00 | 212 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | 48 737.00 | 15 318.00 | 71 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 104.00 | 80 018.00 | 63 565.00 | 176 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 780.00 | 127 334.00 | 79 680.00 | 247 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 471.00 | 1 130.00 | 4 856.00 | 8 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 331.00 | 23 062.00 | 13 268.00 | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 071.00 | 284 122.00 | 285 733.00 | 717 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |