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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 401.00 | 98 828.00 | 10 573.00 | 109 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 599.00 | 224 305.00 | 25 293.00 | 249 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 109.00 | 324 744.00 | 584 365.00 | 909 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 897.00 | 324 744.00 | 872 153.00 | 1 196 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 969.00 | | | -35 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 508.00 | | | 506 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 287.00 | | | 834 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 153.00 | | | 872 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 424.00 | | | 242 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 587.00 | 42 578.00 | 3 421.00 | 285 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 977.00 | 42 578.00 | 3 421.00 | 283 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 489.00 | 36 661.00 | 150 792.00 | 343 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 087.00 | 86 369.00 | 14 962.00 | 113 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 020.00 | 24 043.00 | 77 827.00 | 163 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 1 129.00 | 4 744.00 | 9 600.00 |
VP Divers | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 092.00 | 94 223.00 | 62 087.00 | 205 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 32 294.00 | 13 268.00 | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 288.00 | 242 425.00 | 310 412.00 | 834 288.00 |