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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 416.00 | 94 340.00 | 4 076.00 | 98 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 949.00 | 234 827.00 | 9 122.00 | 243 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 533.00 | 330 730.00 | 561 803.00 | 892 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 429 014.00 | | 429 014.00 | 429 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 263.00 | 330 730.00 | 1 013 533.00 | 1 344 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DH Report à nouveau | | -4 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | 133 376.00 | | 80 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679.00 | 1 421.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 250 400.00 | 170 499.00 | | 250 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 8 471.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 709.00 | 460 605.00 | | 427 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 71 892.00 | | 108 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 877.00 | 176 104.00 | | 219 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 134.00 | 717 071.00 | | 763 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 533.00 | 887 570.00 | | 1 013 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 520.00 | 284 122.00 | | 412 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 341.00 | 8 471.00 | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 915.00 | 9 765.00 | 8 950.00 | 329 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 47.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 305.00 | 9 765.00 | 8 902.00 | 328 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 922.00 | 26 903.00 | 159 019.00 | 185 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 206.00 | 88 613.00 | 19 593.00 | 108 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 877.00 | 171 620.00 | 48 257.00 | 219 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 787.00 | 124 254.00 | 77 753.00 | 241 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 341.00 | 1 129.00 | 6 212.00 | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 647.00 | 3 329.00 | 13 318.00 | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 134.00 | 412 520.00 | 310 834.00 | 763 134.00 |