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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 198.00 | 98 777.00 | 28 422.00 | 127 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 284.00 | 239 357.00 | 21 927.00 | 261 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 200.00 | 339 696.00 | 597 504.00 | 937 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CF Disponibilités | 601 739.00 | | 601 739.00 | 601 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 947.00 | 339 696.00 | 1 245 252.00 | 1 584 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 721.00 | 125 078.00 | | 205 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 912.00 | 80 643.00 | | 205 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 633.00 | 250 400.00 | | 455 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212.00 | 7 341.00 | | 6 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 758.00 | 427 709.00 | | 437 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 031.00 | 108 206.00 | | 97 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 618.00 | 219 877.00 | | 248 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 618.00 | 763 134.00 | | 789 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 252.00 | 1 013 533.00 | | 1 245 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 951.00 | 412 520.00 | | 326 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 212.00 | 7 341.00 | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 730.00 | 8 966.00 | | 330 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 167.00 | 8 966.00 | | 329 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 019.00 | 26 903.00 | 132 116.00 | 159 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 031.00 | 81 000.00 | 16 031.00 | 97 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 618.00 | 182 096.00 | 66 521.00 | 248 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 739.00 | 36 951.00 | 202 007.00 | 278 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 643.00 | 22 775.00 | 11 868.00 | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 619.00 | 326 950.00 | 422 887.00 | 789 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |