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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 106 083.00 | 33 341.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 224.00 | 243 103.00 | 18 121.00 | 261 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 422.00 | 350 749.00 | 598 674.00 | 949 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 515 602.00 | | 515 602.00 | 515 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 071.00 | | 558 071.00 | 558 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 494.00 | 350 749.00 | 1 156 745.00 | 1 507 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 633.00 | 205 721.00 | | 411 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 729.00 | 205 912.00 | | 221 729.00 |
DL TOTAL (I) | 677 362.00 | 455 633.00 | | 677 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 291.00 | 437 758.00 | | 291 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 97 031.00 | | 38 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 121.00 | 248 618.00 | | 149 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 383.00 | 789 618.00 | | 479 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 745.00 | 1 245 252.00 | | 1 156 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 383.00 | 326 951.00 | | 479 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 200.00 | | 26 122.00 | 937 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 949 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 400 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 278.00 | | | 531 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 482.00 | | 26 066.00 | 388 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | 56.00 | 17 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 696.00 | 13 220.00 | 2 168.00 | 339 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 133.00 | 13 220.00 | 2 168.00 | 338 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 682.00 | 17 689.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 383.00 | 479 383.00 | | 479 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |