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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 529 715.00 | | 529 715.00 | 529 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 673.00 | 91 401.00 | 21 271.00 | 112 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 499.00 | 192 576.00 | 56 923.00 | 249 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 299.00 | 285 587.00 | 641 712.00 | 927 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 208 679.00 | | 208 679.00 | 208 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 649.00 | | 260 649.00 | 260 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 949.00 | 285 587.00 | 902 361.00 | 1 187 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 079.00 | | | -84 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 321.00 | | | 524 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 424.00 | | | 895 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 361.00 | | | 902 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 312.00 | | | 270 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 696.00 | | | 895 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 717.00 | 45 520.00 | 2 650.00 | 242 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 107.00 | 45 520.00 | 2 650.00 | 241 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 285.00 | 36 662.00 | 190 640.00 | 348 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 80 533.00 | 14 607.00 | 110 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 037.00 | 18 530.00 | 75 974.00 | 176 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VP Divers | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 560.00 | 123 859.00 | 60 658.00 | 249 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 045.00 | 36 777.00 | 13 268.00 | 50 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 425.00 | 270 313.00 | 341 879.00 | 895 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
ST Autres comptes | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 168.00 | | | 198 168.00 |