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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 090.00 | 621 606.00 | 54 484.00 | 676 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 4 972 034.00 | 3 446 187.00 | 1 525 848.00 | 4 972 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 893.00 | 574 681.00 | 90 211.00 | 664 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 12 885.00 | 1 274.00 | 14 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | 3 978.00 | 71 034.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 975.00 | 4 659 336.00 | 1 757 638.00 | 6 416 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 189.00 | | 440 189.00 | 440 189.00 |
BT Marchandises | 4 631 622.00 | 208 668.00 | 4 422 953.00 | 4 631 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 755.00 | 150 589.00 | 5 050 167.00 | 5 200 755.00 |
BZ Autres créances | 2 060 558.00 | | 2 060 558.00 | 2 060 558.00 |
CF Disponibilités | 514 643.00 | | 514 643.00 | 514 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 770.00 | 359 257.00 | 12 660 513.00 | 13 019 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 436 745.00 | 5 018 593.00 | 14 418 152.00 | 19 436 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | -2 696 450.00 | -4 018 576.00 | | -2 696 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 576.00 | 1 322 126.00 | | 2 733 576.00 |
DL TOTAL (I) | 874 606.00 | -1 858 970.00 | | 874 606.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 63 082.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 511.00 | 205 426.00 | | 187 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 511.00 | 268 508.00 | | 263 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 724.00 | 5 209 657.00 | | 284 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 292.00 | 39 221.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 749.00 | 8 467 312.00 | | 9 306 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 330.00 | 1 673 133.00 | | 1 612 330.00 |
EA Autres dettes | 2 031 940.00 | 1 490 695.00 | | 2 031 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 280 034.00 | 16 880 018.00 | | 13 280 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 152.00 | 15 289 556.00 | | 14 418 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 119 508.00 | 7 902 052.00 | 60 021 560.00 | 52 119 508.00 |
FG Production vendue services | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 182 196.00 | 7 902 052.00 | 60 084 247.00 | 52 182 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 530 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 368 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 999.00 | |
GE Autres charges | | | 244 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 475 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 774.00 | 3 720.00 | | 9 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 814.00 | 56 582.00 | | 117 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 588.00 | 60 303.00 | | 127 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 11 564.00 | | 15 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 699.00 | 55 882.00 | | 96 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 267.00 | 409 219.00 | | 112 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 321.00 | -348 917.00 | | 15 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 724.00 | 29 884.00 | | 284 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 691 589.00 | 54 999 412.00 | | 60 691 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 958 013.00 | 53 677 286.00 | | 57 958 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 576.00 | 1 322 126.00 | | 2 733 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 985.00 | | 70 509.00 | 6 351 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 6 416 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 5 651 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 255.00 | | | 683 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 096.00 | | 70 509.00 | 5 586 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 247.00 | 259 112.00 | | 4 396 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 056.00 | 8 550.00 | | 613 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 191.00 | 250 562.00 | | 3 783 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 508.00 | 162 699.00 | 167 696.00 | 268 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 508.00 | 162 699.00 | 167 696.00 | 268 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 686.00 | 279 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 699.00 | 117 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 749.00 | 9 306 749.00 | | 9 306 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 | | 2 031 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 001 655.00 | | | 5 001 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
VB T. V. A. | 918 514.00 | | | 918 514.00 |
VC Groupe et associés | 964 014.00 | | | 964 014.00 |
VI Groupe et associés | 284 724.00 | 284 724.00 | | 284 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 611.00 | 7 307 599.00 | 75 012.00 | 7 382 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 235 743.00 | 13 235 743.00 | | 13 235 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |