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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 998.00 | 210 422.00 | 44 575.00 | 254 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 4 975 539.00 | 4 573 405.00 | 402 133.00 | 4 975 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 723.00 | 391 379.00 | -1 656.00 | 389 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 13 942.00 | 217.00 | 14 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 977.00 | | 1 179 977.00 | 1 179 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 248.00 | 3 978.00 | 197 270.00 | 201 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 431.00 | 5 193 127.00 | 1 837 304.00 | 7 030 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
BT Marchandises | 3 757 624.00 | 135 569.00 | 3 622 055.00 | 3 757 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 136.00 | 143 998.00 | 4 628 138.00 | 4 772 136.00 |
BZ Autres créances | 8 759 556.00 | | 8 759 556.00 | 8 759 556.00 |
CF Disponibilités | 684 860.00 | | 684 860.00 | 684 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249 890.00 | 279 567.00 | 17 970 324.00 | 18 249 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280 321.00 | 5 472 693.00 | 19 807 628.00 | 25 280 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 444 312.00 | 37 126.00 | | 444 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547 006.00 | 407 186.00 | | 3 547 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 797.00 | 1 281 792.00 | | 4 828 797.00 |
DP Provisions pour risques | 571 587.00 | 268 205.00 | | 571 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951 348.00 | 2 558 034.00 | | 1 951 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522 935.00 | 2 826 239.00 | | 2 522 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 026.00 | 20 444.00 | | 68 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 214.00 | 65 739.00 | | 76 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334 707.00 | 8 971 509.00 | | 8 334 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 932.00 | 1 636 106.00 | | 1 409 932.00 |
EA Autres dettes | 2 425 898.00 | 2 336 392.00 | | 2 425 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455 896.00 | 13 030 190.00 | | 12 455 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 807 628.00 | 17 138 221.00 | | 19 807 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 532 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 700 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 359 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 609 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 526 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 441.00 | 88 631.00 | | 745 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 441.00 | 136 977.00 | | 745 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 364.00 | 109 842.00 | | 713 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 2 459 154.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 119.00 | 2 574 371.00 | | 852 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 678.00 | -2 437 394.00 | | -106 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 119.00 | 105 814.00 | | 285 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 219 526.00 | 62 104 127.00 | | 61 219 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 672 521.00 | 61 696 941.00 | | 57 672 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547 005.00 | 407 186.00 | | 3 547 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 154.00 | | 1 316 277.00 | 5 714 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 163.00 | | | 262 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 357.00 | | 1 190 041.00 | 5 369 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 634.00 | | 126 236.00 | 82 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 124.00 | 221 168.00 | | 4 156 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 468.00 | 4 954.00 | | 205 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950 656.00 | 216 213.00 | | 3 950 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826 239.00 | 507 255.00 | 713 338.00 | 2 826 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826 239.00 | 507 255.00 | 713 338.00 | 2 826 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 978.00 | 280 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 755.00 | 745 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334 707.00 | 8 334 707.00 | | 8 334 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 898.00 | 2 425 898.00 | | 2 425 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 248.00 | | 201 248.00 | 201 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 327.00 | 4 608 327.00 | | 4 608 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 808.00 | 16 659.00 | 147 150.00 | 163 808.00 |
VB T. V. A. | 1 283 611.00 | 1 283 611.00 | | 1 283 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 327 130.00 | 7 327 130.00 | | 7 327 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VI Groupe et associés | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409 932.00 | 1 409 932.00 | | 1 409 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872 268.00 | 13 523 871.00 | 348 398.00 | 13 872 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379 682.00 | 12 379 682.00 | | 12 379 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |