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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 998.00 | 205 468.00 | 49 529.00 | 254 998.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 4 965 475.00 | 4 568 246.00 | 397 229.00 | 4 965 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 723.00 | 378 854.00 | 10 870.00 | 389 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 13 413.00 | 745.00 | 14 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | 3 978.00 | 71 034.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 154.00 | 5 169 959.00 | 544 195.00 | 5 714 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BT Marchandises | 3 683 618.00 | 114 351.00 | 3 569 267.00 | 3 683 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 079.00 | 134 491.00 | 5 046 587.00 | 5 181 079.00 |
BZ Autres créances | 6 529 851.00 | | 6 529 851.00 | 6 529 851.00 |
CF Disponibilités | 1 184 329.00 | | 1 184 329.00 | 1 184 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 842 868.00 | 248 842.00 | 16 594 026.00 | 16 842 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 557 022.00 | 5 418 801.00 | 17 138 221.00 | 22 557 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 37 126.00 | -2 696 450.00 | | 37 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 186.00 | 2 733 576.00 | | 407 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 792.00 | 874 606.00 | | 1 281 792.00 |
DP Provisions pour risques | 268 205.00 | 76 000.00 | | 268 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 558 034.00 | 187 511.00 | | 2 558 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826 239.00 | 263 511.00 | | 2 826 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 739.00 | 44 292.00 | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 509.00 | 9 306 749.00 | | 8 971 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 106.00 | 1 612 330.00 | | 1 636 106.00 |
EA Autres dettes | 2 336 392.00 | 2 031 940.00 | | 2 336 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030 190.00 | 13 280 034.00 | | 13 030 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 138 221.00 | 14 418 152.00 | | 17 138 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 289 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 339 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 932 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 798 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 795 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -69 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 205.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 958 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 346.00 | 9 774.00 | | 48 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 631.00 | 117 814.00 | | 88 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 977.00 | 127 588.00 | | 136 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 842.00 | 15 568.00 | | 109 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 154.00 | 96 699.00 | | 2 459 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 371.00 | 112 267.00 | | 2 574 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437 394.00 | 15 321.00 | | -2 437 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 814.00 | 284 724.00 | | 105 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 104 127.00 | 60 691 589.00 | | 62 104 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 696 941.00 | 57 958 013.00 | | 61 696 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 186.00 | 2 733 576.00 | | 407 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 975.00 | | | 6 416 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 714 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 255.00 | | | 683 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 086.00 | | | 5 651 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 359.00 | 225 605.00 | 724 839.00 | 4 655 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 606.00 | 4 954.00 | 421 092.00 | 621 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 753.00 | 220 650.00 | 303 747.00 | 4 033 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 511.00 | 2 661 359.00 | 98 631.00 | 263 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 511.00 | 2 661 359.00 | 98 631.00 | 263 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 648.00 | 51 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 459 154.00 | 88 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971 509.00 | 8 971 509.00 | | 8 971 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 392.00 | 2 336 392.00 | | 2 336 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 980 530.00 | | | 4 980 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
VB T. V. A. | 788 814.00 | | | 788 814.00 |
VC Groupe et associés | 5 640 323.00 | | | 5 640 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636 106.00 | 1 636 106.00 | | 1 636 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802 853.00 | 11 727 842.00 | 75 012.00 | 11 802 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 964 451.00 | 12 964 451.00 | | 12 964 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |