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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 1 261 918.00 | 557 888.00 | 704 030.00 | 1 261 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 718.00 | 482 785.00 | 311 932.00 | 794 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 18 772.00 | 46 728.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | | 3 977.00 | -3 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 794.00 | 1 065 223.00 | 1 204 570.00 | 2 269 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BT Marchandises | 4 754 259.00 | 229 994.00 | 4 524 265.00 | 4 754 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757 752.00 | 226 637.00 | 7 531 114.00 | 7 757 752.00 |
BZ Autres créances | 16 227 549.00 | | 16 227 549.00 | 16 227 549.00 |
CF Disponibilités | 928 815.00 | | 928 815.00 | 928 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 873.00 | | 230 873.00 | 230 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 077 268.00 | 456 631.00 | 29 620 636.00 | 30 077 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 347 065.00 | 1 521 855.00 | 30 825 210.00 | 32 347 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 527.00 | | | 407 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 7 510 347.00 | 4 726 212.00 | | 7 510 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 884.00 | 2 784 135.00 | | 1 194 884.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 711.00 | 8 347 827.00 | | 9 542 711.00 |
DP Provisions pour risques | 123 400.00 | 302 328.00 | | 123 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 123 400.00 | 412 912.00 | | 123 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 262.00 | 453 002.00 | | 518 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559 107.00 | 5 352 049.00 | | 6 559 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 921.00 | 287 796.00 | | 184 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 766.00 | 12 410 329.00 | | 7 207 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 673.00 | 2 120 651.00 | | 2 102 673.00 |
EA Autres dettes | 4 586 365.00 | 4 427 567.00 | | 4 586 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 159 098.00 | 25 051 396.00 | | 21 159 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 825 210.00 | 33 812 136.00 | | 30 825 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 974 176.00 | 24 763 599.00 | | 20 974 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 216.00 | 453 002.00 | | 518 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 139 163.00 | 7 920 127.00 | 65 059 290.00 | 57 139 163.00 |
FG Production vendue services | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 190 059.00 | 7 920 127.00 | 65 110 186.00 | 57 190 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 718 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 849 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 244 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 373 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 584.00 | -120 745.00 | | 110 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 360.00 | 412 600.00 | | 122 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 921.00 | 1 136 238.00 | | 245 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 432 171.00 | 68 265 347.00 | | 66 432 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 237 287.00 | 65 481 211.00 | | 65 237 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 884.00 | 2 784 136.00 | | 1 194 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 869.00 | | 37 926.00 | 2 231 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | 1 800.00 | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 012.00 | | 36 126.00 | 2 086 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 648.00 | 121 598.00 | | 939 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 648.00 | 119 798.00 | | 939 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 912.00 | | 289 512.00 | 412 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 912.00 | | 289 512.00 | 412 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 767.00 | 7 207 767.00 | | 7 207 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 358.00 | 864 358.00 | | 864 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 987.00 | 561 987.00 | | 561 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586 365.00 | 4 586 365.00 | | 4 586 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 350 225.00 | 7 350 225.00 | | 7 350 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
VB T. V. A. | 1 546 346.00 | 1 546 346.00 | | 1 546 346.00 |
VC Groupe et associés | 14 651 994.00 | 14 651 994.00 | | 14 651 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 216.00 | 518 216.00 | | 518 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 559 108.00 | 6 559 108.00 | | 6 559 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 631.00 | 358 631.00 | | 358 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 347 245.00 | 23 808 648.00 | 538 597.00 | 24 347 245.00 |
VW T.V.A. | 317 698.00 | 317 698.00 | | 317 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974 129.00 | 20 974 129.00 | | 20 974 129.00 |