| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 1 246 063.00 | 362 389.00 | 883 674.00 | 1 246 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 008.00 | 340 016.00 | 301 992.00 | 642 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 869.00 | 741 023.00 | 1 332 846.00 | 2 073 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BT Marchandises | 3 903 229.00 | 87 010.00 | 3 816 218.00 | 3 903 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718 486.00 | 190 696.00 | 5 527 789.00 | 5 718 486.00 |
BZ Autres créances | 9 985 760.00 | | 9 985 760.00 | 9 985 760.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 760 948.00 | 277 707.00 | 19 483 241.00 | 19 760 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 834 817.00 | 1 018 730.00 | 20 816 087.00 | 21 834 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 317.00 | 444 312.00 | | 3 991 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 554.00 | 3 547 006.00 | | 2 886 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 351.00 | 4 828 797.00 | | 7 715 351.00 |
DP Provisions pour risques | 219 057.00 | 571 587.00 | | 219 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 816.00 | 1 951 348.00 | | 232 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 873.00 | 2 522 935.00 | | 451 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 036.00 | 68 026.00 | | 175 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 735.00 | 141 119.00 | | 383 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 995.00 | 76 214.00 | | 200 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 143.00 | 8 334 707.00 | | 7 674 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 388.00 | 1 409 932.00 | | 1 665 388.00 |
EA Autres dettes | 2 549 564.00 | 2 425 898.00 | | 2 549 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 648 862.00 | 12 455 896.00 | | 12 648 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 816 087.00 | 19 807 628.00 | | 20 816 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 447 867.00 | | | 12 447 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 089 964.00 | 6 072 383.00 | 55 162 347.00 | 49 089 964.00 |
FG Production vendue services | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 287 757.00 | 6 072 383.00 | 55 360 140.00 | 49 287 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 994 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 708 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | 145 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 483 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718 532.00 | 745 441.00 | | 1 718 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 532.00 | 745 441.00 | | 2 048 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 436.00 | 713 364.00 | | 1 180 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 471.00 | | | 1 101 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 907.00 | 852 119.00 | | 2 281 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 375.00 | -106 678.00 | | -233 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 467.00 | | | 347 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 735.00 | 285 119.00 | | 1 151 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 154 797.00 | 61 219 526.00 | | 59 154 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 268 242.00 | 57 672 521.00 | | 56 268 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 554.00 | 3 547 005.00 | | 2 886 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 431.00 | | 1 294 865.00 | 7 030 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 878.00 | 143 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247 449.00 | 2 077 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 838.00 | 35 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953 732.00 | 1 898 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 163.00 | | | 262 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559 398.00 | | 1 292 865.00 | 6 559 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 870.00 | | 2 000.00 | 208 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 292.00 | 208 662.00 | 3 844 931.00 | 4 377 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 422.00 | 2 500.00 | 184 763.00 | 210 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 870.00 | 206 162.00 | 3 660 168.00 | 4 166 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 522 935.00 | 106 500.00 | 2 177 562.00 | 2 522 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 569.00 | 87 011.00 | 135 569.00 | 135 569.00 |
6T Sur comptes clients | 143 998.00 | 67 014.00 | 20 316.00 | 143 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 401.00 | 154 025.00 | 967 741.00 | 1 095 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 336.00 | 260 525.00 | 3 145 303.00 | 3 618 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 144.00 | 7 674 144.00 | | 7 674 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 245.00 | 994 245.00 | | 994 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 283.00 | 566 283.00 | | 566 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 564.00 | 2 549 564.00 | | 2 549 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 470 562.00 | 5 470 562.00 | | 5 470 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 925.00 | 63 864.00 | 184 061.00 | 247 925.00 |
VB T. V. A. | 760 831.00 | 760 831.00 | | 760 831.00 |
VC Groupe et associés | 9 187 391.00 | | 9 187 391.00 | 9 187 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 027.00 | 557 027.00 | | 557 027.00 |
VI Groupe et associés | 383 735.00 | 383 735.00 | | 383 735.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952 827.00 | 6 581 375.00 | 9 371 452.00 | 15 952 827.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 859.00 | 12 829 859.00 | | 12 829 859.00 |